私募股权基金管理费是如何计提的? 私募基金管理

时间:2022-05-19 23:09:59 作者:admin 45134
私募基金管理

私募股权基金管理费是如何计提的?

首先,私募股权基金的管理费是由私募基金管理人与投资者,通过各种协议约定的。如果私募基金是有限合伙,通常是由一般合伙人GP作为私募基金的管理人,收取管理费。如果是契约型的基金,那么信托或者券商资管会在与投资者相关的协议当中约定,由基金管理人或者是财务顾问收取。

其次,基金管理费的比例一般有1%到2%,可以按季度提取,也可以按年提取,这个私募基金可以自行约定。对于私募股权基金来说,投资期、退出期、延长期,各个时期管理费费率一般也不同,一般来说,如果股权基金的退出超过了最初约定的时期,需要延长。那么在这种情况下,私募基金管理人的管理费应当有一定的优惠。但是不管怎么说,因为私募基金的运行费用要高于公募基金,募集资金的管理费一般要比公募基金通常的0.6%要高。

第三,由于私募股权基金存在管理费和其他一些费用。所以在对标的公司进行投资时,不会将百分之百的资金进行投资,需要预留一部分费用作为私募基金的正常费用。费用列支的栏目(包括管理费)都要在协议当中明确,预估费用有多少,需要考虑到基金存续的年限,比如每年1.2%的管理费,承续期为五年,那么又至少要留6%资金。

第四,不管以什么形式的私募基金,一般来说,对于比较正规的私募基金来说,资金是有托管方的,一般托管在一家具有一定实力的商业银行。资金托管方、基金管理人、投资人需要签订相关的协议,确定资金的使用范围,基金管理人在资金托管方提取管理费,要符合三方签订的相关协议。

私募的管理费一般是多少呢?

阳光私募的管理费一般是每年0.75%,还有销售服务费0.75%,还有大概0.12%的托管费。

对于股权投资的私募基金来说,费用高一些,一般是每年管理费2%。

上面两种类型的私募基金,一般还有超额收益业绩提成,一般是20%

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